关于阜阳翰林苑私募基金到期兑付安排公告

米桥基金   2018-11-28 本文章223阅读

关于阜阳翰林苑私募基金到期兑付安排公告

 

尊敬的投资人:

由我司管理的上海米桥阜阳翰林苑保障房投资私募基金(以下简称“本基金”)将于201812月至20191月陆续到期,我司提前与本基金的借款人及担保方沟通了还款资金的安排情况。借款人及担保方均表示根据今年项目施工进展,预计年末通过工程结算所得施工款足以覆盖本基金借款本息,但由于建筑行业工程款结算时间点一般集中于春节前一个月,相对本基金借款到期时间段略有滞后。为确保投资人收益的安全兑付,我司要求借款人及担保方承诺必须在春节前完成本基金全部本息兑付。现根据我司与借款人及担保方的协商提出以下兑付方案:

1.   本基金将于各期基金到期日后2个工作日内分配该期基金份额20%的本金及该期全部基金份额在前一分配日(2018920日)到本次到期日期间的投资收益;

2.   本基金将于2019120日(借款人第二次还款时点)后2个工作日内分配各期基金份额40%的本金及该笔本金在延期期间(基金到期日至实际付款日)的投资收益;

3.   本基金将于201923日(借款人第三次还款时点)后2个工作日内分配各期基金份额剩余全部本金及该笔本金在延期期间(基金到期日至实际付款日)的投资收益;

4.   本基金将在分配以上第二笔和第三笔款项时对原业绩比较基准进行调整,即以上第一笔分配对应的业绩比较基准8.2%/年,第二笔及第三笔分配对应的业绩比较基准10.2%/年(上述业绩比较基准并不意味着私募基金管理人保证基金份额持有人实际取得相应数额的收益,也不意味着保证本金不受损失

 

 

                                                                                                    米桥股权投资基金管理(上海)有限公司

                                                                                                                  20181128