关于阜阳翰林苑私募基金到期兑付安排的公告(二)

米桥基金   2019-01-21 本文章218阅读

尊敬的投资人:

截至2019121日,由我司管理的“上海米桥阜阳翰林苑保障房投资私募基金”(以下简称“本基金”)已向投资人分配了40%的本金及收益(正常到期日之前的收益已全部分配)。

根据我司于20181128日发布的“关于阜阳翰林苑私募基金到期兑付安排的公告”(以下简称“公告一”),本基金将最晚于201923日(借款人还款日)后2个工作日内向投资人分配全部本金及收益。由于投资人反馈希望将最后分配日期提前到2019131日(借款人还款日)后2个工作日内,经过我司与借款人协商,借款人同意将最后还款期限提前到2019131日,同时表示后续工程回款主要来自于政府和房产开发商,回款时间段集中在2019121日至2019131日,但具体到账时间和金额很难提前精确预估,与之前公告一方案中集中付款的安排(12040%2340%)不相匹配,希望能在2019131日之前根据工程款实际结算情况灵活安排还款计划,具体安排如下: 

1.   本基金将于2019121日至2019131日期间分批向投资人分配各期基金份额60%的本金及该笔本金在延期期间的投资收益,具体分配日为借款人还款日后的两个工作日内,单次分配金额不低于各期基金份额的10%

2.   本基金将在分配以上投资收益时对原业绩比较基准进行调整,即以上分配对应的业绩比较基准为10.2%/年(该业绩比较基准并不意味着私募基金管理人保证基金份额持有人实际取得相应数额的收益,也不意味着保证本金不受损失)。

 

 

                               米桥股权投资基金管理(上海)有限公司

                                                                            2019年1月21日